FOOT LOCKER验厂流程-递延融资费用在设备的使用期内

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循环信贷额度，2016年5月19日，公司与银行签订信贷协议(“2016信贷协议”)。2016年，信贷协议规定将于2021年5月19日到期的4亿美元基于资产的循环信贷安排。在2016年信贷协议的期限内，公司还可能增加高达2亿美元的承诺，服从习惯条件。根据公司的选择，利率由联邦基金利率加决定保证金为0.125%至0.375%，即参照伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)确定的欧洲美元利率，外加保证金为1.125%到1.375%取决于2016年信贷协议的可用性。
此外，公司每年对未使用的承诺部分支付0.20%的承诺费。2016年的信贷协议规定了该公司国内商店资产的担保权益，包括存货资产、应收帐款、现金存款和某些保险收入。公司不是必须遵守任何财务契约，除非已发生并仍在继续发生某些违约事件，或者，如果2016年信贷协议项下的可用性不超过4000万美元以上和贷款总额的10%贷款上限(定义见2016年信贷协议)。没有关于支付股息的限制而股份回购只要未发生违约或违约事件，其本金总额为2016年信贷协议下未使用的承诺不低于总承诺金额的15%承诺金额和借款基础，在上一个财政月确定并以形式计算以后六个财政月的基础。
公司使用2016年信用协议来支持与保险相关的备用信用证项目。截至2019年2月2日，未偿信用证金额并不大。2016年期间，公司支付了约200万美元与2016年信贷协议相关的费用。递延融资费用在设备的使用期内以直线方式摊销，这与利息相当方法。2019年2月2日未摊销余额为100万美元。相关利息支出，包括设施费循环信贷额度在所有年份均为100万美元。
租赁，根据经营租赁协议，该公司几乎所有门店都有义务经营。有些商店是出租的包含更新选项与不同的条款和条件。管理层期望在正常的过程中租约到期的业务通常会被续签，或者在决定搬迁时，会被续签其他房屋。经营租赁期一般为5至10年。某些租约会根据商店销售额的百分比提供额外的租金。
而且，大多数公司的租赁要求支付一些待执行的成本，如保险费、维修费和其他费用除了未来的低租赁付款。这些成本，包括租赁权的摊销，合计起来2018年为1.47亿美元，2017年为1.46亿美元，2016年为1.41亿美元。包括在以下数额的非储存2018年的支出总额为2500万美元，2017年和2016年分别为2400万美元。
在税法和一次性过渡税颁布后，我们的历史海外收益不受影响遣返时附加的美国联邦税。此外，没有额外的美国联邦税将在遣返当前的海外收益，因为这些收益不是免税就是需要在美国纳税。2019年2月2日公司积累了约8.35亿美元的未分配海外收益。这一数额包括以前根据税法和税后税法纳税的历史收益。在我国境外的投资子公司，包括营运资本，将继续再投资。